1月22日，國家外匯管理局北京市分局發(fā)布實施《北京市跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點管理規(guī)定》（京匯發(fā)〔2025〕5號）（以下簡稱“本外幣一體化資金池”）。當天，首鋼財務公司成功落地本外幣一體化資金池新政下北京地區(qū)首筆試點業(yè)務。首鋼股份、首鋼國際通過首鋼財務公司為其開立的內部賬戶完成其下屬境內外企業(yè)間跨境收付匯業(yè)務，外匯資金實時清算入賬。
本外幣一體化資金池允許跨國公司境內成員企業(yè)間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業(yè)務，降低企業(yè)資金融資成本；簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業(yè)跨境收支便利化水平；允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業(yè)跨境資金運營管理；支持跨國公司主辦企業(yè)通過國內資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。
為有效支撐全球業(yè)務發(fā)展，首鋼集團自2019年起通過首鋼財務公司逐步搭建跨境資金管理框架。2022年8月，首鋼集團在北京市屬國企中首家獲得本外幣一體化資金池試點業(yè)務資格，為集團跨境資金管理提供新工具。經過兩年推廣及實踐，使得首鋼集團境外資金管理能力顯著提高，切實實現降低資金成本、提升資金使用效率的效果。
下一步，首鋼財務公司將不斷挖掘政策內涵，緊密結合首鋼集團全球業(yè)務需求，積極探索資金池新政業(yè)務，助力首鋼集團高質量發(fā)展。
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